Скачать Отчет об исполнении плана ФХД
ОТЧЕТОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИна «01» января 2014 г.
МБОУ СОШ №15 |
УчреждениеОбособленное подразделение УчредительНаименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Вид финансового обеспечения (деятельности) Периодичность: квартальная, годовая Единица измерения: руб.
1. Доходы |
Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |
Форма по ОКУД Дата по ОКПОпо ОКАТО по ОКПО Глава по БК |
по ОКЕИ |
КОДЫ |
0503737 |
01.01.2014 |
40503449 |
383 |
Наименование показателя |
Кодстро
ки |
Коданалитики | Утвер>еденоплановыхназначений |
Исполнено плановых назначений |
Не исполнено плановых назначений | ||||
через лицевые счета |
через банковские счета |
через кассу учреждения |
некассовыми операциями |
итого |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Доходы — всего | 010 |
9 221 676,37 |
9 221 676,37 |
- |
- |
9 221 676,37 |
- | ||
Доходы от собственности |
030 | 120 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из них:от аренды активов | 031 | 120 | |||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 |
- |
- |
- |
||||
в том числе:поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных госулаоств | 062 | 152 |
- |
||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 |
- |
- |
- |
- |
~ |
- |
|
Доходы от операций с активами |
090 |
X |
‘ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в том числе:от выбытий основных средств | 092 | 410 | |||||||
от выбытий нематериальных активов |
093 | 420 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 |
- |
- |
- |
- |
|||
от выбытий материальных запасов |
095 | 440 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 096 | 620 |
- |
- |
- |
- |
|||
от выбытий акций | 097 | 630 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
от выбытий иных финансовых активов | 098 | 650 |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие доходы | 100 | 180 |
9 221 676,37 |
9 221 676,37 |
- |
- |
- |
9 221 676,37 |
- |
из них:субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 |
9 221 676,37 |
9 221 676,37 |
- |
- |
9 221 676,37 |
- |
|
субсдии на иные цели | 102 | 180 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
бюджетные инвестиции |
103 | 180 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
иные доходы | 104 | 180 |
- |
- |
- |
- |
- |
2. Расходы |
Наименование показателя |
Кодстро
ки |
Коданалитики |
Утверждено плановых назначений |
Исполнено плановых назначений |
Не исполнено плановых назначений | ||||
через лицевые счета |
через банковские счета |
через кассу учреждения | некассовымиоперациями |
итого |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Расходы — всего | 200 |
X |
9 221 676,37 |
7 988 498,80 |
- |
1 233 177,57 |
- |
9 221 676,37 |
- |
в том числе:Оплата труда и начисления на выплаты по оплате movda | 160 | 210 |
6 921 354,71 |
5 717 995,14 |
- |
1 203 359,57 |
6 921 354,71 |
||
в том числе: заработная плата | 161 | 211 |
5 322 233,64 |
4 199 882,24 |
1 122 351,40 |
5 322 233,64 |
|||
прочие выплаты | 162 | 212 |
15 663,33 |
9 813,33 |
- |
5 850,00 |
- |
15 663,33 |
- |
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 |
1 583 457,74 |
1 508 299,57 |
- |
75 158,17 |
1 583 457,74 |
||
Приобретение работ, услуг |
170 | 220 |
926 373,02 |
903 550,02 |
- |
22 823,00 |
- |
926 373,02 |
- |
в том числе: услуги связи | 171 | 221 |
20 345,02 |
20 345,02 |
20 345,02 |
||||
транспортные услуги | 172 | 222 |
30 546,39 |
14 963,59 |
- |
15 582,80 |
‘ |
30 546,39 |
- |
коммунальные услуги | 173 | 223 |
167 899,61 |
167 899,61 |
- |
- |
- |
167 899,61 |
- |
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 |
170 399,50 |
167 709,50 |
- |
2 690,00 |
170 399,50 |
- |
|
прочие работы, услуги |
176 | 226 |
537 182,50 |
532 632,30 |
- |
4 550,20 |
- |
537 182,50 |
- |
Обслуживание долговых | 190 | 230 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 |
- |
||||||
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 |
- |
- |
- |
||||
в том числе:безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 |
. * |
- |
- |
- |
- |
||
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций . | 212 | 242 |
Наименование показателя |
Кодстро
ки |
Коданалитики |
Утверждено плановых назначений |
Исполнено плановых назначений |
Не исполнено плановых назначений | ||||
через лицевые счета |
через банковские счета |
через кассу учреждения |
некассовыми операциями |
ИТОГО |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в том числе:перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
перечисления международным организациям | 233 | 253 | |||||||
Социальное обеспечение |
240 | 260 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе:пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | |||||||
Прочие расходы | 250 | 290 |
83 106,59 |
83 106,59 |
- |
- |
- |
83 106,59 |
- |
Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 |
1 290 842,05 |
1 283 847,05 |
- |
6 995,00 |
- |
1 290 842,05 |
- |
в том числе: основных средств | 261 | 310 |
437 326,00 |
435 391,00 |
1 935,00 |
437 326,00 |
|||
нематериальных активов |
262 | 320 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
непроизведенных активов |
263 | 330 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
материальных запасов |
264 | 340 |
853 516,05 |
848 456,05 |
- |
5 060,00 |
- |
853 516,05 |
- |
Расходы по приобретению финансовых активов | 270 | 500 |
- |
- |
- |
- |
|||
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций |
271 | 520 | |||||||
акций и иных форм участия в капитале | 272 | 530 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
иных финансовых активов |
273 | 550 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Результат исполнения (дефицит/ профицит) | |||||||||
450 |
X |
- |
1 233 177,57 |
-1 233 177,57 |
- |
X |
3. Источники |
Наименование показателя |
Кодстро
ки |
Коданалитики |
Утверждено плановых назначений |
Исполнено плановых назначений |
Не исполнено плановых назначений |
||||
через лицевые счета |
через банковские счета |
через кассу учреждения |
некассовыми операциями |
итого |
|||||
1 |
2 1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820+ гтп ЯЗП1 | 500 |
-1 233 177,57 |
1 233 177,57 |
||||||
в том числе; Внутренние источники | 520 | ||||||||
из них:курсовая разница | 521 | 171 | |||||||
поступления от погашения займов (ссуд) | 525 | 640 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 526 | 540 |
- |
- |
- |
- |
|||
поступления заимствований от резидентов | 527 | 710 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
погашение заимствований от резидентов | 528 | 810 |
- |
- |
- |
- |
|||
Внешние источники | 620 |
- |
- |
• - |
- |
- |
- |
- |
|
из них:курсовая разница | 621 | 171 |
. |
||||||
поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Изменение остатков средств |
700 |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
увеличение остатков средств, всего |
710 | 510 |
-10 112 751,16 |
- |
-1 233 177,57 |
-11 345 928,73 |
X |
||
уменьшение остатков средств, всего |
720 | 610 |
10 112751,16 |
- |
1 233 177,57 |
11 345 928,73 |
X |
||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 |
X |
- |
-1 233 177,57 |
- |
1 233 177,57 |
- |
- |
- |
в том числе:увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 |
- |
- |
1 233 177,57 |
- |
1 233 177,57 |
X |
|
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 |
- |
-1 233 177,57 |
- |
- |
-1 233 177,57 |
X |
Код | Код |
Утверждено |
Исполнено плановых назначений |
Не исполнено |
|||||
Наименование показателя |
стро | анали |
плановых |
через лицевые |
через банковские |
через кассу |
некассовыми |
итого |
плановых |
ки |
тики |
назначений |
счета |
счета |
учреждения |
операциями |
назначении |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Изменение остатков по внутренним |
820 |
X |
- |
- |
- |
- |
|||
расчетам | |||||||||
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков по внутренним |
821 |
- |
- |
- |
- |
||||
расчетам (Кт 0 304 04 510) | |||||||||
уменьшение остатков по внутренним |
822 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
расчетам (Дт 0 304 04 610) | |||||||||
Изменение остатков расчетов | 830 |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
по внутренним привлечениям средств |
|||||||||
в том числе: | |||||||||
увеличение расчетов по внутреннему |
831 |
- |
- |
- |
|||||
привлечению остатков средств | |||||||||
(Кт 0 304 06 000) | |||||||||
уменьшение расчетов | 832 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
по внутреннему привлечению | |||||||||
остатков соедств Шт 0 304 06 000) |
Е.А. Ермакова |
(расшифровка подписи) |
Руководитель финансовоэкономической службы |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(расшифровка подписи) |
директор(должность) |
ГлавныйРуководитель финансовоэкономической службы |
Исполнитель |
бухгалтер
(должность) |
Централизованная бухгалтерия |
МБУ ЦБО, 1116192001056, 6142023830/614201001, 347042,Ростовская обл., г. Белая Калитва, ул. Чернышевского, д. 12 |
Главный |
(подпись^ |
Руководитель (уполномоченное лицо) |